Page 56 - Bolu Belediyesi Performans Programı - 2024

2024 PERFORMANS PROGRAMI

2.3.9. Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kurumsal yapısını güçlendirmiş, sürdürülebilir mali yapının sağlandığı,
Amaç (A1)
kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanıldığı bir belediye olmak
Hedef (H1.1) Sürdürülebilir mali yapı için kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak
Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi (PH1.1) Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak
 Gelir ve gider bütçelerinin tutturulamaması
 Üst yönetimin belediyenin sahip olduğu varlıklar hakkında belli aralıklar ile
Gerekçeler
güncel bilgiye ihtiyaç duyması
 İç kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslarına uyum zorunluluğu
 Ekonominin, enflasyon oluşturmayan, kaliteli büyüme patikasına girmesini
destekleyecek şekilde kamu mali disiplini korunacak ve harcama politikası
plan hedeflerine azami düzeyde tesir edecek şekilde uygulanacaktır.
 Maliye politikası çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek
veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri itibarıyla ise
etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla
yürütülecektir.
 Kaynak tahsisi ve kullanımının Plan politika ve hedefleri doğrultusunda
Hedefin Temel Politikalar önceliklendirilmesine ve bütçenin çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla
ve öncelikler ile ilişkisi uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine imkân vermek ve bunun
neticesinde plan-program-bütçe bağlantısı ile uygulama, izleme ve
değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla program bütçe sistemine
geçilecektir.
 Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının
raporlanmasını sağlayacak şekilde harcama gözden geçirmeleri yapılacaktır.
 Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye
edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına
tahsis edilmesi sağlanacaktır.
Kod Performans Göstergesi 2022 2023 2024
PG1.1.1: Gelir Bütçesi tutturma oranı (%) 80 80 80
PG1.1.2: Gider bütçesi tutturma oranı (%) 80 80 80
PG1.1.3: Ön mali kontrol yapılan iş ve işlem oranı (%) 100 100 100
Kurumun sahip olduğu varlıklar ile ilgili üst yönetime
PG1.1.4: 24 24 24
sunulan finansal değerlendirme raporu sayısı

Kaynak İhtiyacı (2024) TL
Faaliyetler Bütçe
Bütçe Toplam
Dışı
F1.1.1: Gelir ve gider bütçelerine uygun faaliyetleri gerçekleştirmek
F1.1.2: İç kontrol eylem planını güncel tutmak
F1.1.3: Kalite yönetim sistemi kapsamında denetimler yapmak, yaptırmak
F1.1.4: Bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili aylık periyotlarda rapor hazırlamak
ve üst yönetime sunmak
F1.1.5: Kurumsal mali durum ve beklentiler ile ilgili ayrıntılı raporlar
hazırlamak
F1.1.6: Birimlere bütçe disiplini ile ilgili eğitimler vermek
F1.1.7: Gelir gider envanteri yapmak
F1.1.8: Stratejik Plan, Performans Programı ve yıllık Faaliyet Raporunu
hazırlamak
F1.1.9: Bütçeyi hazırlamak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri
toplamak, bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak
Toplam

59